ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۷۱	۱۳۹۰/۰۷/۰۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۶	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۲	۱۳۹۰/۰۶/۳۱	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۳	۱۳۹۰/۰۶/۳۰	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۲ %	۱,۲۷۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۱۴۷	۹.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۴	۱۳۹۰/۰۶/۲۹	۲۶,۴۷۴	۸۲.۷۵ %	۱,۱۹۳	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۲,۹۸۷	۹.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۵	۱۳۹۰/۰۶/۲۸	۲۷,۷۷۲	۸۶.۶۴ %	۱۰۵	۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۰۲۴	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۶	۱۳۹۰/۰۶/۲۷	۲۱,۰۶۱	۶۵.۶۹ %	۷,۰۱۷	۲۱.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۹	۰.۶۵ %	۳,۸۵۶	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۷	۱۳۹۰/۰۶/۲۶	۲۰,۵۶۶	۶۳.۱۱ %	۷,۳۹۳	۲۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۴,۲۱۸	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۸	۱۳۹۰/۰۶/۲۵	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۷۹	۱۳۹۰/۰۶/۲۴	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۳ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۶	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۰	۱۳۹۰/۰۶/۲۳	۱۹,۳۴۲	۵۹.۳۲ %	۹,۲۰۲	۲۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۲ %	۳,۶۴۷	۱۱.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...544 545 546 547548549 550 551 552...648 »