ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۹۱	۱۳۹۰/۰۶/۱۲	۲۲,۱۸۲	۶۷.۰۳ %	۵,۴۹۹	۱۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۷۶۷	۱۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۲	۱۳۹۰/۰۶/۱۱	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۳	۱۳۹۰/۰۶/۱۰	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۴	۱۳۹۰/۰۶/۰۹	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۱	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۵	۱۳۹۰/۰۶/۰۸	۲۳,۲۳۵	۷۰.۱۵ %	۳,۰۱۵	۹.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۵,۱۵۲	۱۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۶	۱۳۹۰/۰۶/۰۷	۲۰,۹۵۸	۶۳.۵ %	۶,۱۳۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۴,۱۸۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۷	۱۳۹۰/۰۶/۰۶	۲۱,۰۸۹	۶۴.۰۱ %	۶,۲۶۹	۱۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۶ %	۳,۶۶۴	۱۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۸	۱۳۹۰/۰۶/۰۵	۲۱,۴۶۱	۶۵.۲ %	۶,۱۳۱	۱۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۰۷۹	۱۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۹	۱۳۹۰/۰۶/۰۴	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۰۰	۱۳۹۰/۰۶/۰۳	۲۱,۳۹۲	۶۴.۹۸ %	۵,۶۱۹	۱۷.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۰۷	۰.۹۳ %	۴,۴۸۴	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...546 547 548 549550551 552 553 554...648 »