ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۵۱	۱۳۹۰/۰۷/۲۱	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۲	۱۳۹۰/۰۷/۲۰	۲۴,۷۷۱	۷۵.۷۵ %	۴,۰۴۱	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۹	۰.۲۷ %	۲,۵۴۴	۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۳	۱۳۹۰/۰۷/۱۹	۲۵,۳۲۸	۷۷.۶۷ %	۳,۴۸۷	۱۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۳ %	۲,۵۴۵	۷.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۴	۱۳۹۰/۰۷/۱۸	۲۵,۸۰۵	۸۲.۱ %	۱,۴۵۴	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۵۵ %	۲,۷۳۹	۸.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۵	۱۳۹۰/۰۷/۱۷	۲۶,۸۰۵	۸۳.۷۱ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۴ %	۲,۵۶۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۶	۱۳۹۰/۰۷/۱۶	۲۶,۸۵۵	۸۳.۸۳ %	۶۶۶	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۲,۶۳۲	۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۷	۱۳۹۰/۰۷/۱۵	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۸	۱۳۹۰/۰۷/۱۴	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۵	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۹	۱۳۹۰/۰۷/۱۳	۲۶,۸۰۵	۸۳.۵۶ %	۱۹۴	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۵	۲.۲۳ %	۳,۲۶۶	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۶۰	۱۳۹۰/۰۷/۱۲	۲۷,۰۴۵	۸۵.۱ %	۸۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۰	۰.۴۴ %	۲,۵۴۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...542 543 544 545546547 548 549 550...648 »