ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۸۱	۱۳۹۰/۰۶/۲۲	۲۸,۱۲۸	۸۵.۳۸ %	۶۲۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵ %	۲,۸۶۹	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۲	۱۳۹۰/۰۶/۲۱	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۵ %	۷۶۳	۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۱۱۰	۹.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۳	۱۳۹۰/۰۶/۲۰	۲۷,۶۳۴	۸۴.۵۳ %	۲۹۸	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۵۱ %	۳,۶۸۹	۱۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۴	۱۳۹۰/۰۶/۱۹	۲۷,۵۵۶	۸۱.۷۶ %	۲,۲۱۴	۶.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۹۴	۱.۴۷ %	۲,۸۷۰	۸.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۵	۱۳۹۰/۰۶/۱۸	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۶	۱۳۹۰/۰۶/۱۷	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۷	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	۲۴,۸۵۴	۷۵.۰۲ %	۳,۴۹۴	۱۰.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۰	۲.۰۳ %	۳,۵۳۰	۱۰.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۸	۱۳۹۰/۰۶/۱۵	۲۶,۷۸۴	۸۰.۸۸ %	۹۷۲	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۹۷۱	۱۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۸۹	۱۳۹۰/۰۶/۱۴	۲۵,۵۵۰	۷۷.۱۸ %	۲,۹۲۵	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۲۱۳	۹.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۹۰	۱۳۹۰/۰۶/۱۳	۲۱,۹۴۶	۶۶.۳۴ %	۶,۰۱۵	۱۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸	۲.۰۵ %	۳,۵۹۹	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...545 546 547 548549550 551 552 553...648 »