ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۳۱	۱۳۹۰/۰۵/۰۳	۲۲,۳۳۳	۶۵.۹۲ %	۶,۹۷۲	۲۰.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۳ %	۳,۳۳۲	۹.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۲	۱۳۹۰/۰۵/۰۲	۲۲,۵۰۶	۶۸.۱۷ %	۷,۳۰۸	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۶ %	۲,۲۹۶	۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۳	۱۳۹۰/۰۵/۰۱	۲۲,۴۰۷	۶۷.۵۸ %	۷,۰۴۶	۲۱.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۳۱۸	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۴	۱۳۹۰/۰۴/۳۱	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۵	۱۳۹۰/۰۴/۳۰	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۶	۱۳۹۰/۰۴/۲۹	۲۲,۰۲۱	۶۶.۴۱ %	۷,۰۵۴	۲۱.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۱۸ %	۲,۴۸۷	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۷	۱۳۹۰/۰۴/۲۸	۱۷,۹۵۲	۵۲.۸۴ %	۱۰,۲۲۲	۳۰.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۶	۲.۱۴ %	۳,۵۴۴	۱۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۸	۱۳۹۰/۰۴/۲۷	۱۸,۱۴۶	۵۳.۲۳ %	۱۰,۱۵۵	۲۹.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۶ %	۳,۶۶۱	۱۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۹	۱۳۹۰/۰۴/۲۶	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۷	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۴۰	۱۳۹۰/۰۴/۲۵	۱۹,۰۹۷	۵۵.۱۶ %	۹,۰۴۰	۲۶.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۲۶	۰.۹۴ %	۳,۶۲۸	۱۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...550 551 552 553554555 556 557 558...648 »