ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۲۱	۱۳۹۰/۰۵/۱۳	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۸	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۲	۱۳۹۰/۰۵/۱۲	۲۲,۶۸۵	۶۶.۸۳ %	۶,۰۴۴	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۵ %	۳,۶۴۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۳	۱۳۹۰/۰۵/۱۱	۲۳,۴۹۵	۶۸.۹ %	۵,۴۸۹	۱۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۳,۳۰۹	۹.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۴	۱۳۹۰/۰۵/۱۰	۲۳,۱۰۹	۶۷.۶۹ %	۳,۷۵۸	۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۹۵	۱.۷۴ %	۵,۲۴۴	۱۵.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۵	۱۳۹۰/۰۵/۰۹	۲۲,۹۴۹	۶۶.۳۵ %	۴,۸۵۳	۱۴.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۴۶۰	۱۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۶	۱۳۹۰/۰۵/۰۸	۲۳,۰۸۵	۶۶.۶۵ %	۴,۷۷۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۸ %	۴,۶۶۲	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۷	۱۳۹۰/۰۵/۰۷	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۶	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۸	۱۳۹۰/۰۵/۰۶	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۷	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۲۹	۱۳۹۰/۰۵/۰۵	۲۳,۴۶۷	۶۸.۳۵ %	۵,۳۰۶	۱۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۲ %	۴,۱۲۷	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۳۰	۱۳۹۰/۰۵/۰۴	۲۳,۱۴۳	۶۸.۱۸ %	۵,۷۵۳	۱۶.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۹۳ %	۳,۸۶۳	۱۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...549 550 551 552553554 555 556 557...648 »