ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۶۱	۱۳۹۰/۰۴/۰۴	۲۵,۸۹۴	۷۳.۸۷ %	۶,۷۹۳	۱۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۱	۰.۵۲ %	۱,۱۶۱	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۲	۱۳۹۰/۰۴/۰۳	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۳	۱۳۹۰/۰۴/۰۲	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۵	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۴	۱۳۹۰/۰۴/۰۱	۲۵,۸۹۴	۷۴.۳۹ %	۶,۵۲۰	۱۸.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۳ %	۱,۴۷۶	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۵	۱۳۹۰/۰۳/۳۱	۲۵,۱۷۵	۷۰.۷۷ %	۸,۷۰۷	۲۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۸۳	۰.۵۲ %	۱,۰۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۶	۱۳۹۰/۰۳/۳۰	۲۶,۵۲۱	۷۵.۰۲ %	۷,۱۸۵	۲۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۷	۱۳۹۰/۰۳/۲۹	۲۴,۷۹۰	۷۱.۵ %	۷,۹۲۷	۲۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۳	۰.۳ %	۱,۲۲۴	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۸	۱۳۹۰/۰۳/۲۸	۲۳,۶۵۹	۶۸.۱ %	۷,۹۵۹	۲۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۳ %	۲,۱۰۶	۶.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۶۹	۱۳۹۰/۰۳/۲۷	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۳	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۷۰	۱۳۹۰/۰۳/۲۶	۲۴,۹۹۸	۶۸.۰۵ %	۸,۹۱۴	۲۴.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۰۴	۰.۲۹ %	۱,۰۱۴	۲.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...553 554 555 556557558 559 560 561...648 »