ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۵۹۱	۱۳۹۰/۰۳/۰۵	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۲	۱۳۹۰/۰۳/۰۴	۲۶,۱۵۶	۷۰.۷۴ %	۸,۹۱۱	۲۴.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۳	۱۳۹۰/۰۳/۰۳	۲۶,۰۷۵	۷۰.۹ %	۹,۵۷۵	۲۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۷ %	۳۸۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۴	۱۳۹۰/۰۳/۰۲	۲۵,۵۰۴	۶۸.۶۷ %	۱۰,۹۲۰	۲۹.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۹ %	۳۸۶	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۵	۱۳۹۰/۰۳/۰۱	۲۴,۸۵۴	۶۹.۶۹ %	۷,۷۳۰	۲۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۷۲ %	۲,۹۲۰	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۶	۱۳۹۰/۰۲/۳۱	۲۳,۷۳۹	۶۵.۶۸ %	۶,۷۱۷	۱۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۰	۱.۰۸ %	۵,۳۴۸	۱۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۷	۱۳۹۰/۰۲/۳۰	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۸	۱۳۹۰/۰۲/۲۹	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۵۹۹	۱۳۹۰/۰۲/۲۸	۲۳,۲۴۴	۶۰.۰۲ %	۱۳,۶۶۳	۳۵.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۲	۱.۰۱ %	۷۴۹	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۰۰	۱۳۹۰/۰۲/۲۷	۲۲,۶۵۳	۶۲ %	۱۰,۳۵۳	۲۸.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۶۶	۱ %	۲,۳۱۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...556 557 558 559560561 562 563 564...648 »