ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۶۱	۱۳۸۹/۱۲/۲۶	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۲	۱۳۸۹/۱۲/۲۵	۲۰,۶۳۰	۷۱.۹۲ %	۹,۶۵۷	۳۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۴۷	۲.۹۵ %	۶۱۳	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۳	۱۳۸۹/۱۲/۲۴	۱۹,۸۹۵	۷۲.۶۱ %	۷,۵۷۴	۲۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۸ %	۱,۹۰۹	۶.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۴	۱۳۸۹/۱۲/۲۳	۲۰,۳۵۴	۷۳.۲۳ %	۷,۵۱۴	۲۷.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۱۵	۱.۸۶ %	۱,۲۵۱	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۵	۱۳۸۹/۱۲/۲۲	۲۰,۷۱۶	۷۵.۳۱ %	۷,۲۵۹	۲۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۸ %	۹۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۶	۱۳۸۹/۱۲/۲۱	۲۱,۶۲۴	۷۳.۷۲ %	۸,۵۳۰	۲۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۹۲ %	۶۱۴	۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۷	۱۳۸۹/۱۲/۲۰	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۸	۱۳۸۹/۱۲/۱۹	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۶۹	۱۳۸۹/۱۲/۱۸	۲۱,۶۲۴	۷۱.۳۴ %	۹,۶۳۴	۳۱.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۷۰	۰.۸۹ %	۶۱۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۷۰	۱۳۸۹/۱۲/۱۷	۲۲,۰۶۳	۷۴.۳۴ %	۷,۷۱۶	۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۱۳	۴.۴۳ %	۶۱۵	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...563 564 565 566567568 569 570 571...648 »