ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۲۱	۱۳۹۰/۰۲/۰۶	۲۲,۱۱۵	۶۲.۰۵ %	۱۴,۳۷۳	۴۰.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۰۱	۰.۵۷ %	۳۴۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۲	۱۳۹۰/۰۲/۰۵	۲۱,۹۸۷	۶۱.۰۲ %	۱۴,۵۶۵	۴۰.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۳۱	۲.۵۹ %	۲۵۵	۰.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۳	۱۳۹۰/۰۲/۰۴	۲۲,۰۵۳	۵۹.۴۵ %	۱۷,۰۷۹	۴۶.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۲۵۵	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۴	۱۳۹۰/۰۲/۰۳	۲۱,۸۶۹	۵۷.۶۴ %	۱۸,۲۹۲	۴۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۶۱ %	۲۵۵	۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۵	۱۳۹۰/۰۲/۰۲	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۵	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۶	۱۳۹۰/۰۲/۰۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۷	۱۳۹۰/۰۱/۳۱	۲۱,۸۲۱	۶۳.۲۵ %	۱۴,۷۷۷	۴۲.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۲۹	۰.۶۷ %	۲۵۶	۰.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۸	۱۳۹۰/۰۱/۳۰	۲۲,۱۱۳	۶۴.۱۸ %	۱۲,۱۶۹	۳۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۲,۰۶۶	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۲۹	۱۳۹۰/۰۱/۲۹	۲۲,۲۱۰	۶۴.۴۳ %	۱۴,۳۲۶	۴۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۵ %	۳۳۵	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۰	۱۳۹۰/۰۱/۲۸	۲۲,۰۳۲	۶۴.۵۲ %	۱۴,۵۶۸	۴۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۳	۰.۸۶ %	۳۳۵	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...559 560 561 562563564 565 566 567...648 »