ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۴۱	۱۳۹۰/۰۱/۱۷	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۲	۱۳۹۰/۰۱/۱۶	۲۰,۸۹۷	۶۵.۲۸ %	۱۵,۳۲۸	۴۷.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۲۶	۶.۰۲ %	۶۰۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۳	۱۳۹۰/۰۱/۱۵	۲۱,۵۴۳	۶۸.۱۵ %	۱۲,۹۵۲	۴۰.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۴۲ %	۶۰۸	۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۴	۱۳۹۰/۰۱/۱۴	۲۱,۱۳۴	۶۸.۴۲ %	۱۲,۰۶۸	۳۹.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۶۶۲	۸.۶۲ %	۶۰۹	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۵	۱۳۹۰/۰۱/۱۳	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۶	۱۳۹۰/۰۱/۱۲	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۷	۱۳۹۰/۰۱/۱۱	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۰۹	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۸	۱۳۹۰/۰۱/۱۰	۱۹,۸۰۲	۶۶.۲ %	۱۲,۷۳۹	۴۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۴۶ %	۶۱۰	۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۹	۱۳۹۰/۰۱/۰۹	۱۹,۸۰۲	۶۷.۸۶ %	۱۲,۱۰۳	۴۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۳۱	۸.۶۸ %	۶۶۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۵۰	۱۳۹۰/۰۱/۰۸	۱۹,۸۰۲	۶۷.۸ %	۱۱,۶۴۴	۳۹.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۸.۷۵ %	۶۶۰	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...561 562 563 564565566 567 568 569...648 »