ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۶۳۱	۱۳۹۰/۰۱/۲۷	۲۱,۳۵۷	۶۲.۶۶ %	۱۳,۰۶۵	۳۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۳,۱۵۳	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۲	۱۳۹۰/۰۱/۲۶	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۴	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۳	۱۳۹۰/۰۱/۲۵	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۴	۱۳۹۰/۰۱/۲۴	۲۲,۲۸۲	۶۶.۴۴ %	۱۲,۵۰۸	۳۷.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۸ %	۲,۴۵۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۵	۱۳۹۰/۰۱/۲۳	۲۳,۴۵۶	۷۰.۹۱ %	۱۳,۴۷۵	۴۰.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۲	۰.۴۹ %	۶۱۰	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۶	۱۳۹۰/۰۱/۲۲	۲۲,۲۹۶	۶۳.۴۲ %	۱۷,۸۶۴	۵۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۱۲	۰.۳۲ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۷	۱۳۹۰/۰۱/۲۱	۲۲,۰۴۲	۶۲.۴۲ %	۱۷,۳۴۲	۴۹.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۱	۴.۱۴ %	۳۳۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۸	۱۳۹۰/۰۱/۲۰	۲۱,۲۴۳	۵۸ %	۲۰,۹۴۱	۵۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۹۶	۳.۸۱ %	۳۳۷	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۳۹	۱۳۹۰/۰۱/۱۹	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۶۴۰	۱۳۹۰/۰۱/۱۸	۲۰,۶۰۶	۵۹.۹ %	۱۸,۴۰۴	۵۳.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۹۹ %	۶۰۸	۱.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...560 561 562 563564565 566 567 568...648 »