ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۷۷۱	۱۳۸۹/۰۹/۰۶	۱۵,۰۰۳	۷۸.۸۶ %	۳,۸۲۷	۲۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۸۲	۲.۵۴ %	۹۸۱	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۲	۱۳۸۹/۰۹/۰۵	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۳	۱۳۸۹/۰۹/۰۴	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۴	۱۳۸۹/۰۹/۰۳	۱۴,۶۹۶	۷۶.۳۵ %	۳,۶۵۰	۱۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۲۵ %	۱,۵۳۰	۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۵	۱۳۸۹/۰۹/۰۲	۱۴,۵۱۰	۷۲.۷۵ %	۴,۲۹۳	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۳	۲.۱۷ %	۱,۵۳۱	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۶	۱۳۸۹/۰۹/۰۱	۱۴,۴۶۴	۷۰.۳۹ %	۴,۸۸۲	۲۳.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۰۳ %	۱,۵۳۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۷	۱۳۸۹/۰۸/۳۰	۱۴,۳۷۹	۷۵.۵۱ %	۲,۸۰۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۳.۲۷ %	۲,۰۷۶	۱۰.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۸	۱۳۸۹/۰۸/۲۹	۱۴,۳۵۰	۷۵.۴۱ %	۱,۶۰۶	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۶۰۳	۱۸.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۷۹	۱۳۸۹/۰۸/۲۸	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۸	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۷۸۰	۱۳۸۹/۰۸/۲۷	۱۴,۳۵۵	۷۵.۵۵ %	۱,۸۳۲	۹.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۴	۱.۵۵ %	۳,۳۷۹	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...574 575 576 577578579 580 581 582...648 »