ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۵۱	۱۳۹۸/۰۸/۱۲	۶۲,۱۶۸	۴۲.۹ %	۷۰,۴۳۱	۴۸.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۸۱	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۲	۱۳۹۸/۰۸/۱۱	۶۲,۵۵۹	۴۳.۱۹ %	۶۹,۹۶۹	۴۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۳	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۸۳ %	۲,۳۷۷	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۳	۱۳۹۸/۰۸/۱۰	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۷۳	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۴	۱۳۹۸/۰۸/۰۹	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۵	۱۳۹۸/۰۸/۰۸	۶۳,۴۹۹	۴۳.۵۸ %	۶۹,۹۱۲	۴۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۲ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۹ %	۲,۳۶۵	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۶	۱۳۹۸/۰۸/۰۷	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۶۱	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۷	۱۳۹۸/۰۸/۰۶	۶۱,۷۸۰	۴۳.۲۳ %	۶۸,۸۴۹	۴۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۸۰	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۱ %	۲,۳۵۷	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۸	۱۳۹۸/۰۸/۰۵	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۵۰	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۵۹	۱۳۹۸/۰۸/۰۴	۶۰,۹۴۶	۴۳.۰۹ %	۶۸,۲۱۴	۴۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۷	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۷ %	۲,۳۴۶	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۰	۱۳۹۸/۰۸/۰۳	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۴۲	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...252 253 254 255256257 258 259 260...652 »