ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۷۱	۱۳۹۸/۰۷/۲۲	۶۳,۶۴۴	۴۳.۱۷ %	۷۱,۶۴۲	۴۸.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۰	۱ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۷۳ %	۲,۲۳۱	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۲	۱۳۹۸/۰۷/۲۱	۶۵,۷۲۷	۴۳.۳۴ %	۷۳,۷۷۶	۴۸.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۸	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۷ %	۲,۲۲۷	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۳	۱۳۹۸/۰۷/۲۰	۶۵,۸۹۸	۴۳.۴۳ %	۷۳,۷۱۵	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۶	۰.۹۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۵۶ %	۲,۲۲۵	۱.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۴	۱۳۹۸/۰۷/۱۹	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۲۱	۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۵	۱۳۹۸/۰۷/۱۸	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۷	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۶	۱۳۹۸/۰۷/۱۷	۶۴,۴۳۰	۴۳.۴۳ %	۷۱,۹۱۲	۴۸.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۴	۰.۹۹ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۶۱ %	۲,۲۱۳	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۷	۱۳۹۸/۰۷/۱۶	۶۴,۸۳۸	۴۳.۴۴ %	۷۲,۴۲۷	۴۸.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۶۰	۰.۹۸ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۵۸ %	۲,۲۰۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۸	۱۳۹۸/۰۷/۱۵	۶۶,۴۸۲	۴۳.۵۷ %	۷۴,۱۱۸	۴۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۷	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۵ %	۲,۲۰۵	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۹	۱۳۹۸/۰۷/۱۴	۶۷,۴۷۲	۴۴.۰۳ %	۷۳,۷۹۹	۴۸.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۴	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۴۳ %	۲,۲۰۲	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۰	۱۳۹۸/۰۷/۱۳	۶۹,۶۳۳	۴۴.۲۷ %	۷۵,۶۹۳	۴۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۵	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۲۹ %	۲,۱۹۸	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...254 255 256 257258259 260 261 262...652 »