ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۶۱	۱۳۹۸/۰۸/۰۲	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۷ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۸	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۲	۱۳۹۸/۰۸/۰۱	۶۰,۲۲۲	۴۲.۶۸ %	۶۸,۶۴۲	۴۸.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۸ %	۲,۳۳۴	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۳	۱۳۹۸/۰۷/۳۰	۵۸,۸۹۵	۴۱.۹۶ %	۶۹,۲۸۲	۴۹.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۶	۱.۰۵ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۰۱ %	۲,۲۶۲	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۴	۱۳۹۸/۰۷/۲۹	۵۷,۵۵۱	۴۱.۸۵ %	۶۷,۷۸۲	۴۹.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۴	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۴ %	۲,۲۵۸	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۵	۱۳۹۸/۰۷/۲۸	۵۸,۳۱۷	۴۲.۲۴ %	۶۷,۵۷۸	۴۸.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۵	۱.۰۷ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۶.۱۱ %	۲,۲۵۴	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۶	۱۳۹۸/۰۷/۲۷	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۵۰	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۷	۱۳۹۸/۰۷/۲۶	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۵ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۶	۱.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۸	۱۳۹۸/۰۷/۲۵	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۴۲	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۶۹	۱۳۹۸/۰۷/۲۴	۶۰,۱۶۲	۴۲.۴۶ %	۶۹,۳۸۹	۴۸.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۳	۱.۰۴ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۶ %	۲,۲۳۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۷۰	۱۳۹۸/۰۷/۲۳	۶۱,۰۶۸	۴۲.۸۷ %	۶۹,۲۵۰	۴۸.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۰۳ %	۰	۰ %	۸,۴۴۰	۵.۹۲ %	۲,۲۳۵	۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...253 254 255 256257258 259 260 261...652 »