ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۲۵۸۱	۱۳۹۸/۰۷/۱۲	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۴	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۲	۱۳۹۸/۰۷/۱۱	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۹۰	۱.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۳	۱۳۹۸/۰۷/۱۰	۶۹,۲۳۹	۴۴.۱۵ %	۷۵,۶۱۲	۴۸.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۳	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۲۱	۵.۳۱ %	۲,۱۸۶	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۴	۱۳۹۸/۰۷/۰۹	۶۹,۷۲۴	۴۴.۱۲ %	۷۶,۳۳۷	۴۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۱	۰.۹۲ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۲۷ %	۲,۱۸۲	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۵	۱۳۹۸/۰۷/۰۸	۶۸,۷۴۰	۴۳.۹ %	۷۵,۸۸۸	۴۸.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۵۰	۰.۹۳ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۳۲ %	۲,۱۷۸	۱.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۶	۱۳۹۸/۰۷/۰۷	۶۵,۴۶۸	۴۲.۸ %	۷۵,۵۴۷	۴۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۵ %	۲,۱۷۶	۱.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۷	۱۳۹۸/۰۷/۰۶	۶۵,۵۷۱	۴۲.۵۶ %	۷۶,۵۵۷	۴۹.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۴ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۱ %	۲,۱۷۲	۱.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۸	۱۳۹۸/۰۷/۰۵	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۷	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۸۹	۱۳۹۸/۰۷/۰۴	۶۴,۲۱۴	۴۲.۳۱ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۵ %	۰	۰ %	۸,۳۳۰	۵.۴۹ %	۷,۷۱۳	۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۵۹۰	۱۳۹۸/۰۷/۰۳	۶۴,۲۱۴	۴۲.۴۵ %	۷۰,۰۸۰	۴۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۰.۹۶ %	۰	۰ %	۷,۸۳۰	۵.۱۸ %	۷,۷۰۹	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...255 256 257 258259260 261 262 263...652 »