ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۵۱	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۲۴,۴۳۰	۳۹.۶۳ %	۲۹,۶۸۵	۴۸.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۶	۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷	۳.۴۸ %	۳,۵۳۳	۵.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۲	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۳	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۴	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۴	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۲۳,۶۹۲	۳۹.۷۹ %	۲۷,۵۲۳	۴۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵	۳.۱ %	۰	۰ %	۲,۱۵۴	۳.۶۲ %	۴,۳۲۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۲۴,۷۵۸	۴۲.۲ %	۲۵,۸۵۸	۴۴.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۳	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۳.۱۶ %	۴,۳۵۱	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۳	۲۴,۴۸۵	۴۲.۷۹ %	۲۴,۰۵۵	۴۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۱	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۴ %	۵,۹۵۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۲	۲۳,۷۴۱	۴۱.۹ %	۲۵,۸۰۷	۴۵.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۹	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۸۸۰	۱.۵۵ %	۴,۳۸۸	۷.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۱	۲۳,۳۴۲	۴۱.۷۸ %	۲۵,۷۹۸	۴۶.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۵۵۰	۰.۹۸ %	۴,۳۴۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۵۹	۱۳۹۵/۰۷/۳۰	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۶۰	۱۳۹۵/۰۷/۲۹	۲۳,۶۲۳	۴۰.۴۷ %	۲۵,۳۰۱	۴۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۳۶	۳.۱۵ %	۰	۰ %	۴,۰۸۴	۷ %	۳,۵۲۹	۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...362 363 364 365366367 368 369 370...652 »