ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۳۱	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۲۵,۲۹۲	۴۰.۲۹ %	۲۷,۶۶۴	۴۴.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۵۵۷	۲.۴۸ %	۶,۳۹۳	۱۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۲۵,۳۷۶	۴۰.۴۷ %	۲۷,۳۳۱	۴۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۲.۵۹ %	۶,۵۰۴	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۲۶,۴۹۳	۴۲.۸۲ %	۲۹,۱۹۳	۴۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۶	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۲۰۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۲۵,۱۸۵	۴۰.۷۵ %	۲۹,۹۲۵	۴۸.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۱,۱۱۷	۱.۸۱ %	۳,۷۰۵	۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۲۴,۲۰۳	۳۹.۴۸ %	۲۹,۸۵۸	۴۸.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۴	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۵ %	۴,۳۰۹	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۲	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۳۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۰	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۶ %	۲۸,۰۲۶	۴۶.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۵۳۱	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۴۰	۱۳۹۵/۰۸/۱۹	۲۴,۸۳۱	۴۱.۱۵ %	۲۸,۱۲۵	۴۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۲	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۱,۰۷۳	۱.۷۸ %	۴,۴۴۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...360 361 362 363364365 366 367 368...652 »