ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۷۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۸	۲۲,۷۲۹	۴۲.۹۶ %	۲۲,۴۲۶	۴۲.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۴۵ %	۰	۰ %	۱,۲۵۲	۲.۳۷ %	۴,۶۷۳	۸.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۷	۲۲,۶۷۳	۴۳.۵۳ %	۲۱,۳۱۷	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۷	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۷ %	۵,۵۰۱	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۶	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۳	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۵	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۲۱,۹۹۴	۴۲.۷۵ %	۲۱,۵۷۲	۴۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۹	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۶۵	۱.۴۹ %	۵,۲۸۲	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۶	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۲۲,۶۵۱	۴۳.۵ %	۲۲,۷۷۲	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۸	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۶	۱.۰۷ %	۴,۲۶۱	۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۷	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۲۲,۳۸۹	۴۳.۰۵ %	۲۲,۷۴۶	۴۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۲۴	۳.۵۱ %	۰	۰ %	۵۵۷	۱.۰۷ %	۴,۴۹۰	۸.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۸	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۲۲,۶۲۷	۴۳.۲۶ %	۲۲,۱۵۱	۴۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۳۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۹۴۲	۱.۸ %	۳,۸۵۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۷۹	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۲۲,۱۴۱	۴۲.۰۵ %	۲۲,۵۵۷	۴۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۶۳۲	۱.۲ %	۳,۸۵۳	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۸۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۲۰,۹۷۵	۴۰.۷۱ %	۲۰,۶۲۳	۴۰.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۷۰	۶.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲	۰.۴۹ %	۶,۲۰۵	۱۲.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...364 365 366 367368369 370 371 372...652 »