ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۷۰۱	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۲	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۵	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۳	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۱۸,۱۱۳	۳۶.۷۸ %	۲۲,۵۸۷	۴۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۲۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۳۷۸	۰.۷۷ %	۳,۸۴۴	۷.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۴	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۱۷,۶۳۷	۳۵.۸۸ %	۲۱,۹۶۲	۴۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۳۱۹	۸.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۸۳ %	۳,۸۴۴	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۵	۱۳۹۵/۰۶/۱۵	۱۸,۲۳۸	۳۴.۳۴ %	۲۲,۸۰۶	۴۲.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۸	۱۲.۸۸ %	۰	۰ %	۱,۳۹۰	۲.۶۲ %	۳,۸۴۳	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۶	۱۳۹۵/۰۶/۱۴	۱۶,۲۵۹	۳۳.۷۷ %	۱۹,۸۱۹	۴۱.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۳۶	۱۴.۲ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۷ %	۳,۸۴۹	۷.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۳	۱۴,۹۹۹	۳۱.۳۳ %	۱۸,۵۷۹	۳۸.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۷	۱۴.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۹ %	۶,۰۹۱	۱۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۲	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۲	۱۲.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۱	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۸۱	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۱۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۰	۱۵,۲۱۶	۳۱.۶۵ %	۱۸,۸۷۹	۳۹.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۸۲۰	۱۴.۱۹ %	۰	۰ %	۱,۳۸۲	۲.۸۸ %	۵,۷۷۹	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...367 368 369 370371372 373 374 375...652 »