ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۶۹۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۹	۱۹,۱۵۵	۳۸.۷۳ %	۱۸,۳۴۶	۳۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۸	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۱۲۳	۱۶.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۸	۱۹,۱۰۶	۳۸.۵۶ %	۱۸,۳۳۶	۳۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۸,۲۷۱	۱۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۷	۱۸,۸۷۲	۳۸.۱۶ %	۲۰,۲۹۴	۴۱.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۱	۷ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۶,۴۶۴	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۶	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۲	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۱۹,۱۷۱	۳۸.۳۵ %	۲۰,۹۸۵	۴۱.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۹	۶.۹۴ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۳ %	۶,۰۰۱	۱۲.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۷	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۱۹,۰۷۶	۳۸.۴۱ %	۲۲,۸۳۱	۴۵.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۷	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۳,۹۱۹	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۸	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۶۹۹	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۱۸,۵۵۴	۳۷.۶۸ %	۲۲,۴۳۴	۴۵.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۳	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۴۲۵	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۰۰	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۱۸,۳۱۷	۳۷.۱۹ %	۲۲,۵۶۵	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۶۰	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۷۴ %	۴,۵۵۰	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...366 367 368 369370371 372 373 374...652 »