ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۵۱	۱۳۹۴/۱۰/۱۳	۱۱,۶۱۹	۳۸.۹۶ %	۱۴,۱۲۴	۴۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۱.۳۲ %	۳,۶۸۵	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۲	۱۳۹۴/۱۰/۱۲	۱۱,۶۹۱	۳۹.۲۲ %	۱۳,۷۴۲	۴۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۳ %	۳,۶۸۳	۱۲.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۳	۱۳۹۴/۱۰/۱۱	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۸۲	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۴	۱۳۹۴/۱۰/۱۰	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۸۱	۱۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۵	۱۳۹۴/۱۰/۰۹	۱۱,۷۱۸	۳۹.۱۸ %	۱۳,۸۱۴	۴۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۲ %	۳,۶۷۹	۱۲.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۶	۱۳۹۴/۱۰/۰۸	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۸	۱۲.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۷	۱۳۹۴/۱۰/۰۷	۱۱,۵۱۲	۳۸.۸۴ %	۱۳,۷۵۶	۴۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۴ %	۳,۶۷۶	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۸	۱۳۹۴/۱۰/۰۶	۱۱,۱۱۸	۳۷.۹۱ %	۱۳,۸۴۰	۴۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۷ %	۳,۶۷۵	۱۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۹	۱۳۹۴/۱۰/۰۵	۱۱,۴۳۰	۳۹.۳۱ %	۱۳,۴۱۱	۴۶.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۵۴۲	۱۲.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۶۰	۱۳۹۴/۱۰/۰۴	۱۲,۰۰۲	۴۱.۳۱ %	۱۳,۰۰۰	۴۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۹۴	۲.۳۹ %	۳,۳۵۸	۱۱.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...392 393 394 395396397 398 399 400...652 »