ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۲۱	۱۳۹۴/۱۱/۱۳	۱۸,۹۵۵	۴۸.۴۳ %	۱۴,۲۵۷	۳۶.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۶	۰.۶۶ %	۵,۶۶۷	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۲	۱۳۹۴/۱۱/۱۲	۱۷,۹۲۶	۴۷.۴ %	۱۴,۳۵۰	۳۷.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۵۷	۰.۶۸ %	۵,۲۸۳	۱۳.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۳	۱۳۹۴/۱۱/۱۱	۱۷,۸۱۴	۴۷.۶۷ %	۱۳,۹۸۰	۳۷.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۱۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۸	۱۱.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۴	۱۳۹۴/۱۱/۱۰	۱۷,۶۵۴	۴۷.۱۷ %	۱۴,۰۹۸	۳۷.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۱۰	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۷ %	۴,۳۰۶	۱۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۵	۱۳۹۴/۱۱/۰۹	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۵	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۶	۱۳۹۴/۱۱/۰۸	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۸ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۹	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۳	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۷	۱۳۹۴/۱۱/۰۷	۱۵,۷۹۸	۴۲.۹۹ %	۱۴,۹۸۱	۴۰.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۵۶۰	۱.۵۳ %	۴,۳۰۲	۱۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۸	۱۳۹۴/۱۱/۰۶	۱۶,۱۱۶	۴۳.۳۷ %	۱۵,۲۱۶	۴۰.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۸	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۲ %	۴,۳۰۰	۱۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۹	۱۳۹۴/۱۱/۰۵	۱۵,۶۶۶	۴۱.۸۸ %	۱۵,۹۲۳	۴۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۷	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۱ %	۴,۲۹۹	۱۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۳۰	۱۳۹۴/۱۱/۰۴	۱۴,۴۹۹	۴۰.۸۶ %	۱۳,۵۴۴	۳۸.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۱۰۶	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۴۱۴	۱.۱۷ %	۵,۹۱۷	۱۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...389 390 391 392393394 395 396 397...652 »