ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۱۱	۱۳۹۴/۱۱/۲۳	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۳	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۲	۱۳۹۴/۱۱/۲۲	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۲	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۳	۱۳۹۴/۱۱/۲۱	۲۱,۴۵۴	۴۸.۶۶ %	۱۵,۱۹۹	۳۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۳۴۵	۳.۰۵ %	۶,۰۹۱	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۴	۱۳۹۴/۱۱/۲۰	۲۰,۹۶۷	۴۷.۷۵ %	۱۵,۲۹۱	۳۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۱۶	۰.۷۲ %	۷,۳۳۴	۱۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۵	۱۳۹۴/۱۱/۱۹	۲۰,۴۶۱	۴۸.۱۳ %	۱۷,۵۷۳	۴۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴۳۵	۱.۰۲ %	۴,۰۴۴	۹.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۶	۱۳۹۴/۱۱/۱۸	۱۹,۹۹۱	۴۸.۰۵ %	۱۷,۰۲۸	۴۰.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۴ %	۳,۹۰۴	۹.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۷	۱۳۹۴/۱۱/۱۷	۱۹,۸۵۶	۴۶.۱۹ %	۱۸,۵۴۶	۴۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۵۸ %	۳,۹۰۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۸	۱۳۹۴/۱۱/۱۶	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۱۹	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۳	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۲۰	۱۳۹۴/۱۱/۱۴	۱۸,۹۱۹	۴۵.۳۴ %	۱۸,۲۲۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹	۱.۶۳ %	۳,۹۰۲	۹.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...388 389 390 391392393 394 395 396...652 »