ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۳۹۴۱	۱۳۹۴/۱۰/۲۳	۱۵,۴۲۹	۴۶.۲ %	۱۳,۵۲۸	۴۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۸ %	۴,۲۸۱	۱۲.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۲	۱۳۹۴/۱۰/۲۲	۱۵,۰۰۳	۴۳.۲۵ %	۱۵,۲۴۴	۴۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۴۶ %	۴,۲۷۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۳	۱۳۹۴/۱۰/۲۱	۱۲,۲۷۷	۳۸.۱۷ %	۱۵,۲۵۹	۴۷.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۹۲	۰.۹۱ %	۴,۳۳۵	۱۳.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۴	۱۳۹۴/۱۰/۲۰	۹,۸۰۷	۳۰.۷۹ %	۱۰,۸۹۹	۳۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۲ %	۱۰,۹۴۷	۳۴.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۵	۱۳۹۴/۱۰/۱۹	۱۲,۰۱۳	۳۸.۳۴ %	۱۱,۵۶۰	۳۶.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۹۸	۰.۶۳ %	۷,۵۵۹	۲۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۶	۱۳۹۴/۱۰/۱۸	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۷	۱۱.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۷	۱۳۹۴/۱۰/۱۷	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۶	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۸	۱۳۹۴/۱۰/۱۶	۱۲,۲۳۱	۳۸.۹۶ %	۱۵,۰۷۶	۴۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۸	۱.۲۷ %	۳,۶۸۵	۱۱.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۴۹	۱۳۹۴/۱۰/۱۵	۱۲,۰۵۴	۳۸.۷۶ %	۱۴,۹۶۴	۴۸.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۱.۲۷ %	۳,۶۸۷	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۹۵۰	۱۳۹۴/۱۰/۱۴	۱۱,۸۵۰	۳۹.۱۳ %	۱۳,۵۲۲	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹۴	۱.۳ %	۴,۵۱۴	۱۴.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...391 392 393 394395396 397 398 399...652 »