ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۴/۰۳/۲۷	۱۳,۷۳۰	۳۸.۸۷ %	۱۸,۵۹۹	۵۲.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۵۷ %	۱,۹۳۱	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۴/۰۳/۲۶	۱۳,۸۶۶	۴۰.۲۶ %	۱۷,۸۷۹	۵۱.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۴/۰۳/۲۵	۱۳,۸۶۰	۴۰.۳۴ %	۱۷,۷۹۵	۵۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۱ %	۱,۶۳۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۴/۰۳/۲۴	۱۳,۸۸۱	۴۱.۷ %	۱۶,۷۰۶	۵۰.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۶ %	۱,۶۳۷	۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۴/۰۳/۲۳	۱۳,۸۲۳	۴۱.۶۷ %	۱۶,۶۵۴	۵۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۶۳۷	۴.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۴/۰۳/۲۲	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۴/۰۳/۲۱	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۷	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۴/۰۳/۲۰	۱۳,۸۵۵	۴۲ %	۱۶,۴۳۲	۴۹.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۶۳۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۴/۰۳/۱۹	۱۳,۸۹۸	۴۲.۱۹ %	۱۶,۵۱۱	۵۰.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۸ %	۱,۴۷۲	۴.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۴/۰۳/۱۸	۱۳,۹۰۳	۴۱.۹ %	۱۶,۷۵۰	۵۰.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵۰۶	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۵۵۳	۱.۶۷ %	۱,۴۷۰	۴.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...652 »