ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۱۱	۱۳۹۴/۰۱/۲۹	۱۳,۹۹۴	۳۴.۹۵ %	۲۰,۶۴۷	۵۱.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۷	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۹	۸.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۲	۱۳۹۴/۰۱/۲۸	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۲	۱۰.۳۱ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۳	۱۳۹۴/۰۱/۲۷	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۴	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۴	۱۳۹۴/۰۱/۲۶	۱۳,۵۲۲	۳۳.۷۳ %	۱۸,۸۸۶	۴۷.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۸	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۴۳۵	۸.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۵	۱۳۹۴/۰۱/۲۵	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۱ %	۱۸,۶۹۴	۴۶.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۷	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۰۵	۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۶	۱۳۹۴/۰۱/۲۴	۱۳,۵۰۳	۳۳.۴۷ %	۱۸,۵۸۰	۴۶.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۴	۱۰.۲۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۴	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۷	۱۳۹۴/۰۱/۲۳	۱۳,۴۷۲	۳۳.۳۷ %	۱۸,۶۴۱	۴۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۲۱	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۳ %	۳,۷۶۰	۹.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۸	۱۳۹۴/۰۱/۲۲	۱۳,۴۱۵	۳۲.۷۳ %	۱۸,۹۰۹	۴۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۹	۵.۰۲ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۹۲ %	۶,۲۳۲	۱۵.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۹	۱۳۹۴/۰۱/۲۱	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۵ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۸	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۲	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۰	۱۳۹۴/۰۱/۲۰	۱۳,۶۹۴	۳۱.۷۶ %	۲۳,۷۷۴	۵۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۵۷	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۳۷۵	۰.۸۷ %	۳,۲۲۳	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...418 419 420 421422423 424 425 426...652 »