ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۷۱	۱۳۹۴/۰۳/۰۷	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۵ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۰	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۲	۱۳۹۴/۰۳/۰۶	۱۴,۶۵۴	۳۹.۲۶ %	۱۷,۷۷۳	۴۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۹	۸.۰۹ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۹ %	۱,۵۱۳	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۳	۱۳۹۴/۰۳/۰۵	۱۴,۷۹۲	۳۹.۳۷ %	۱۷,۸۸۲	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۷	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۳۷۰	۰.۹۸ %	۱,۵۱۱	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۴	۱۳۹۴/۰۳/۰۴	۱۴,۷۸۶	۳۹.۲۸ %	۱۸,۲۳۲	۴۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶	۸.۰۱ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۱,۲۹۴	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۵	۱۳۹۴/۰۳/۰۳	۱۵,۰۳۲	۳۹.۷۶ %	۱۷,۹۵۸	۴۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۱۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۳ %	۲,۴۹۱	۶.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۶	۱۳۹۴/۰۳/۰۲	۱۵,۰۷۱	۳۹.۷۴ %	۱۸,۰۴۳	۴۷.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۹	۵.۳ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۲,۴۸۳	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۷	۱۳۹۴/۰۳/۰۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۸	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۸	۱۳۹۴/۰۲/۳۱	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۷	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۷۹	۱۳۹۴/۰۲/۳۰	۱۵,۱۶۳	۳۹.۷ %	۱۸,۷۲۴	۴۹.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۵	۵.۲۵ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۸۲ %	۱,۹۹۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۰	۱۳۹۴/۰۲/۲۹	۱۲,۵۲۶	۳۳.۱۹ %	۱۹,۰۱۹	۵۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۴	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۹۹۴	۵.۲۸ %	۲,۱۹۵	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...414 415 416 417418419 420 421 422...652 »