ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۱۸۱	۱۳۹۴/۰۲/۲۸	۱۲,۵۳۱	۳۳.۱۱ %	۱۹,۱۵۱	۵۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۳	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۸ %	۲,۴۲۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۲	۱۳۹۴/۰۲/۲۷	۱۲,۵۹۰	۳۳.۰۶ %	۱۹,۹۴۹	۵۲.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۲	۵.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۵۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۳	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۱	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۴	۱۳۹۴/۰۲/۲۵	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۰۰	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۵	۱۳۹۴/۰۲/۲۴	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۶ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹	۵.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۷۳۴	۴.۴۷ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۶	۱۳۹۴/۰۲/۲۳	۱۲,۷۶۶	۳۲.۸۷ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۵	۵.۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۷	۱۳۹۴/۰۲/۲۲	۱۳,۱۲۵	۳۳.۷۸ %	۲۰,۱۸۷	۵۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۴	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۱ %	۱,۸۰۹	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۸	۱۳۹۴/۰۲/۲۱	۱۲,۹۸۲	۳۳.۷۴ %	۱۹,۹۵۶	۵۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۵ %	۱,۸۰۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۸۹	۱۳۹۴/۰۲/۲۰	۱۲,۷۶۹	۳۳.۱۱ %	۲۰,۲۶۱	۵۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۲	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۲۴ %	۱,۸۰۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۹۰	۱۳۹۴/۰۲/۱۹	۱۲,۹۷۷	۳۳.۲۳ %	۲۰,۵۳۳	۵۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۱	۵.۳۶ %	۰	۰ %	۱,۶۳۵	۴.۱۹ %	۱,۸۰۹	۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...415 416 417 418419420 421 422 423...652 »