ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۴/۰۲/۰۸	۱۳,۳۷۵	۳۴.۰۷ %	۲۰,۴۷۶	۵۲.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۸	۵.۲۹ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۴	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۴/۰۲/۰۷	۱۳,۳۵۶	۳۴.۱ %	۲۰,۴۰۳	۵۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۷	۵.۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۴/۰۲/۰۶	۱۳,۵۹۲	۳۳.۹۳ %	۲۱,۰۵۸	۵۲.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۶	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۵	۸.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۴/۰۲/۰۵	۱۳,۷۱۴	۳۴.۲ %	۲۰,۹۸۱	۵۲.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۵	۵.۱۷ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۶	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۴/۰۲/۰۴	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۴	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۴/۰۲/۰۳	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۳	۵.۲۳ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۸	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۴/۰۲/۰۲	۱۳,۷۵۶	۳۴.۶۷ %	۲۰,۴۵۶	۵۱.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۲	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۶۹	۸.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۴/۰۲/۰۱	۱۳,۷۹۶	۳۴.۴۹ %	۲۰,۷۹۳	۵۱.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۷۰	۵.۱۸ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۷	۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۴/۰۱/۳۱	۱۳,۹۴۱	۳۴.۷۲ %	۲۰,۸۰۳	۵۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۹	۵.۱۶ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۳ %	۳,۲۱۸	۸.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۴/۰۱/۳۰	۱۴,۱۶۶	۳۵.۲۳ %	۲۰,۶۳۹	۵۱.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۶۸	۵.۱۴ %	۰	۰ %	۱۱۸	۰.۲۹ %	۳,۲۱۸	۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...652 »