ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۷۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۲۲,۷۳۳	۴۳.۶۷ %	۲۲,۶۲۵	۴۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۷	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۷	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۲۲,۸۵۳	۴۳.۹۴ %	۲۲,۴۶۸	۴۳.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۶	۳.۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۳ %	۳,۹۷۵	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۵ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۹۰	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۴	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۳	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۲۲,۳۸۲	۴۴.۰۶ %	۲۱,۷۳۴	۴۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۲۳	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۶ %	۳,۹۷۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۶	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۹	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۴ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۳	۱۰.۰۷ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۷	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۲۱,۶۰۸	۴۳.۰۵ %	۱۸,۸۸۵	۳۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۵۰	۱۰.۰۶ %	۰	۰ %	۶۸۸	۱.۳۷ %	۳,۹۶۵	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۷۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۲۱,۸۴۵	۴۲.۴۶ %	۱۹,۹۴۳	۳۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۷	۹.۸۱ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۳	۸.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۵	۹.۹۹ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۳۱	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...434 435 436 437438439 440 441 442...652 »