ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۳۸۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۴۲	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۹	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۲۱,۱۶۵	۴۱.۹ %	۱۹,۷۰۲	۳۹.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۹	۹.۹۸ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۴ %	۴,۴۲۷	۸.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۱۸,۸۹۶	۳۸.۵۴ %	۲۰,۴۹۷	۴۱.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۶	۱۰.۲۷ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۲۵	۹.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۴	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۱۸,۶۱۰	۳۸.۱۹ %	۲۰,۴۹۱	۴۲.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۴	۱۰.۳۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۳	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۱۸,۱۶۰	۳۷.۷ %	۲۰,۳۸۵	۴۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۳۱	۱۰.۴۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۴,۴۲۱	۹.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۱۸,۲۶۵	۳۷.۱۴ %	۲۱,۲۸۹	۴۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۰۲۸	۱۰.۲۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۵ %	۴,۴۱۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۷ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۷	۱۷.۰۴ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۴	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۳۲	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۲	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۸۹	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۱۶,۱۷۵	۳۳.۸۸ %	۱۷,۶۰۳	۳۶.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸,۱۲۸	۱۷.۰۳ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۶۶۰	۱۱.۸۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۱۹,۰۲۳	۳۹.۸۱ %	۲۰,۱۱۵	۴۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۰۶	۶.۵ %	۰	۰ %	۱۷۳	۰.۳۶ %	۵,۳۶۴	۱۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...435 436 437 438439440 441 442 443...652 »