ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۱۱	۱۳۹۲/۱۲/۲۳	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۵ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۴	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۲	۱۳۹۲/۱۲/۲۲	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۲	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۳	۱۳۹۲/۱۲/۲۱	۱۷,۱۵۳	۳۳.۶۶ %	۲۹,۱۸۶	۵۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۰	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۲۱	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۴	۱۳۹۲/۱۲/۲۰	۱۷,۰۲۳	۳۳.۴ %	۲۹,۳۲۶	۵۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۶ %	۳,۷۱۹	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۵	۱۳۹۲/۱۲/۱۹	۱۷,۲۱۲	۳۳.۳۶ %	۲۹,۷۵۵	۵۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۱۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۶	۱۳۹۲/۱۲/۱۸	۱۷,۳۶۵	۳۳.۳۵ %	۳۰,۰۸۷	۵۷.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۹	۱.۱۹ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۱۶	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۷	۱۳۹۲/۱۲/۱۷	۱۷,۵۸۹	۳۳.۲۸ %	۳۰,۶۴۵	۵۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۷ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۷۱۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۸	۱۳۹۲/۱۲/۱۶	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۹ %	۳,۷۱۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۹	۱۳۹۲/۱۲/۱۵	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۸ %	۳,۷۱۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۲۰	۱۳۹۲/۱۲/۱۴	۱۷,۶۱۰	۳۳.۱۵ %	۳۰,۴۴۹	۵۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۱۷	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۷۳۵	۱.۳۸ %	۳,۷۱۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...458 459 460 461462463 464 465 466...652 »