ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۵۷۱	۱۳۹۳/۰۲/۰۳	۱۵,۳۰۳	۲۸.۷۲ %	۲۶,۶۸۱	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۱۰۱	۰.۱۹ %	۱۰,۳۹۱	۱۹.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۲	۱۳۹۳/۰۲/۰۲	۱۵,۰۳۸	۲۸.۳۴ %	۲۶,۰۹۳	۴۹.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۶	۱.۵۲ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۱۱,۱۱۶	۲۰.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۳	۱۳۹۳/۰۲/۰۱	۱۵,۷۰۳	۲۹.۷۵ %	۲۹,۶۸۱	۵۶.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۳ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۵۸۹	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۴	۱۳۹۳/۰۱/۳۱	۱۵,۴۹۷	۲۹.۶۸ %	۲۹,۴۵۹	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۵	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۶	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۵	۱۳۹۳/۰۱/۳۰	۱۵,۱۳۵	۲۹.۲۹ %	۲۹,۲۶۹	۵۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۶ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۶,۴۴۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۶	۱۳۹۳/۰۱/۲۹	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۸	۱۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۷	۱۳۹۳/۰۱/۲۸	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۴	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۷	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۸	۱۳۹۳/۰۱/۲۷	۱۵,۴۱۹	۲۹.۴۸ %	۲۸,۷۶۵	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۲۹۶	۱۳.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۷۹	۱۳۹۳/۰۱/۲۶	۱۵,۲۸۷	۲۹.۴۳ %	۲۸,۳۱۲	۵۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۳	۱.۵۵ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۷,۵۲۱	۱۴.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۵۸۰	۱۳۹۳/۰۱/۲۵	۱۵,۰۳۵	۲۸.۹۳ %	۲۷,۷۳۰	۵۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۰۲	۱.۵۴ %	۰	۰ %	۱۱	۰.۰۲ %	۸,۳۸۲	۱۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...454 455 456 457458459 460 461 462...652 »