ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۳۱	۱۳۹۲/۱۲/۰۳	۱۸,۳۷۶	۳۳.۷۴ %	۳۱,۷۷۹	۵۸.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۹	۷.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۲	۱۳۹۲/۱۲/۰۲	۱۸,۱۴۷	۳۳.۷ %	۳۱,۴۰۱	۵۸.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۸	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۳	۱۳۹۲/۱۲/۰۱	۱۸,۱۴۷	۳۳.۷ %	۳۱,۴۰۱	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۶	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۴	۱۳۹۲/۱۱/۳۰	۱۸,۱۴۷	۳۳.۷ %	۳۱,۴۰۱	۵۸.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۴	۷.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۹	۱۸,۱۸۶	۳۳.۸۸ %	۳۱,۱۹۳	۵۸.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۱۸,۲۹۵	۳۳.۸۱ %	۳۱,۵۲۶	۵۸.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۴,۲۶۰	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۱۸,۲۶۰	۳۴.۲۸ %	۳۱,۰۷۰	۵۸.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۸	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۱۸,۰۸۴	۳۴.۱۵ %	۳۰,۹۳۹	۵۸.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۶	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۳۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۱۸,۲۰۴	۳۴.۳۲ %	۳۰,۹۰۵	۵۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۴۰	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۱۸,۲۰۴	۳۴.۳۲ %	۳۰,۹۰۵	۵۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۳	۰.۰۶ %	۳,۸۹۳	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...460 461 462 463464465 466 467 468...652 »