ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۰۱	۱۳۹۳/۰۱/۰۴	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۲	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۳	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۲	۱۳۹۳/۰۱/۰۳	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۲	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۳	۱۳۹۳/۰۱/۰۲	۱۸,۱۴۶	۳۱.۲۹ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۷۰	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۱	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۴	۱۳۹۳/۰۱/۰۱	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۹	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۳۰	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۵	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۸	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۹	۶.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۶	۱۳۹۲/۱۲/۲۸	۱۸,۱۴۶	۳۱.۳ %	۳۲,۷۸۶	۵۶.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۶۷	۳.۲۲ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۸۵ %	۳,۵۲۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۷	۱۳۹۲/۱۲/۲۷	۱۷,۹۲۶	۳۲.۵ %	۳۱,۴۲۸	۵۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۲	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۲.۹۹ %	۳,۵۲۵	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۸	۱۳۹۲/۱۲/۲۶	۱۷,۵۹۷	۳۲.۴ %	۳۰,۹۱۰	۵۶.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱,۶۵۱	۳.۰۴ %	۳,۵۲۴	۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۰۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۵	۱۷,۵۳۸	۳۳.۴۳ %	۳۰,۱۲۹	۵۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۱۸ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۴ %	۳,۸۸۹	۷.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۱۰	۱۳۹۲/۱۲/۲۴	۱۷,۲۹۶	۳۳.۴۳ %	۲۹,۸۱۶	۵۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۲۱	۱.۲ %	۰	۰ %	۲۸۴	۰.۵۵ %	۳,۷۲۵	۷.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...457 458 459 460461462 463 464 465...652 »