ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۶۶۱	۱۳۹۲/۱۱/۰۳	۱۹,۳۷۶	۳۰.۲ %	۳۵,۱۵۴	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۳ %	۸,۹۰۴	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۲	۱۳۹۲/۱۱/۰۲	۱۹,۳۷۶	۳۰.۲ %	۳۵,۱۵۴	۵۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۳ %	۸,۹۰۳	۱۳.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۳	۱۳۹۲/۱۱/۰۱	۱۹,۹۱۰	۳۰.۴۸ %	۳۵,۷۸۳	۵۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۲۲	۱.۱۱ %	۸,۹۰۱	۱۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۴	۱۳۹۲/۱۰/۳۰	۱۹,۹۷۷	۳۰.۵۸ %	۳۵,۷۹۳	۵۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۳	۱.۰۲ %	۸,۸۹۹	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۵	۱۳۹۲/۱۰/۲۹	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۷	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۶	۱۳۹۲/۱۰/۲۸	۲۰,۵۷۳	۳۰.۷۵ %	۳۵,۸۸۰	۵۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۶۵	۰.۹۹ %	۹,۷۸۵	۱۴.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۷	۱۳۹۲/۱۰/۲۷	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۳ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۸	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۸	۱۳۹۲/۱۰/۲۶	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۶	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۶۹	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	۲۰,۹۹۹	۳۰.۸۴ %	۳۸,۸۳۱	۵۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۱.۰۱ %	۷,۵۸۵	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۶۷۰	۱۳۹۲/۱۰/۲۴	۲۲,۹۹۱	۳۲.۶۶ %	۴۲,۸۷۱	۶۰.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۹۷ %	۳,۸۵۲	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...463 464 465 466467468 469 470 471...652 »