ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۶۱	۱۳۹۲/۰۷/۲۳	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۰	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۲	۱۳۹۲/۰۷/۲۲	۱۹,۵۳۶	۳۵.۸۹ %	۲۸,۳۳۳	۵۲.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۲	۲.۲۳ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۵ %	۲,۳۴۹	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۳	۱۳۹۲/۰۷/۲۱	۱۹,۳۷۳	۳۶.۴۵ %	۲۷,۳۸۰	۵۱.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۰۰۱	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱	۵.۴۸ %	۲,۴۹۱	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۴	۱۳۹۲/۰۷/۲۰	۱۹,۱۲۷	۳۸.۶ %	۲۶,۷۸۹	۵۴.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۲۹ %	۳,۴۹۳	۷.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۵	۱۳۹۲/۰۷/۱۹	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۷ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۲	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۶	۱۳۹۲/۰۷/۱۸	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۱	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۷	۱۳۹۲/۰۷/۱۷	۱۸,۸۴۹	۳۸.۷۸ %	۲۶,۱۲۶	۵۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۳,۴۹۰	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۸	۱۳۹۲/۰۷/۱۶	۱۸,۵۳۳	۳۸.۸۴ %	۲۶,۲۵۴	۵۵.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳ %	۲,۷۹۰	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۹	۱۳۹۲/۰۷/۱۵	۱۸,۳۴۱	۳۸.۸ %	۲۵,۸۶۰	۵۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۵	۰.۳۱ %	۲,۹۳۱	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۷۰	۱۳۹۲/۰۷/۱۴	۱۸,۲۱۳	۳۸.۷ %	۲۵,۵۸۲	۵۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۴۸	۰.۳۲ %	۳,۱۱۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...473 474 475 476477478 479 480 481...652 »