ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۰۳	۲۵,۲۴۱	۳۹.۳۸ %	۲۹,۳۵۹	۴۵.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۹.۵۸ %	۰	۰ %	۹۹۲	۱.۵۵ %	۲,۳۶۶	۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۰۲	۲۵,۰۶۶	۳۸.۴۶ %	۲۸,۷۴۷	۴۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۹.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵	۴.۳۸ %	۲,۳۶۶	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۰۱	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۲ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۹.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۵	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۴	۱۳۹۲/۰۸/۳۰	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۹.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۷۳۶	۴.۲۲ %	۲,۳۶۴	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۵	۱۳۹۲/۰۸/۲۹	۲۵,۱۶۷	۳۸.۸۳ %	۲۸,۴۱۸	۴۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۶	۹.۶۱ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۰۷ %	۲,۳۶۳	۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۶	۱۳۹۲/۰۸/۲۸	۲۴,۹۵۰	۳۸.۸۶ %	۲۸,۰۲۸	۴۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۲۳	۹.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۷	۱۳۹۲/۰۸/۲۷	۲۴,۴۰۴	۳۷.۹۹ %	۲۸,۶۲۱	۴۴.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۹	۹.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۶۳۷	۴.۱۱ %	۲,۳۶۱	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۸	۱۳۹۲/۰۸/۲۶	۲۳,۱۷۵	۳۶.۵۴ %	۲۹,۰۱۹	۴۵.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۶	۹.۸ %	۰	۰ %	۲,۶۴۰	۴.۱۶ %	۲,۳۶۸	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۲۹	۱۳۹۲/۰۸/۲۵	۲۳,۱۵۵	۳۵.۹۹ %	۲۹,۰۵۹	۴۵.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۱۲	۹.۶۶ %	۰	۰ %	۳,۵۴۱	۵.۵۱ %	۲,۳۶۰	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۳۰	۱۳۹۲/۰۸/۲۴	۲۲,۸۵۵	۳۶.۰۲ %	۲۸,۵۹۵	۴۵.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۲۰۹	۹.۷۹ %	۰	۰ %	۳,۴۳۱	۵.۴۱ %	۲,۳۵۹	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...469 470 471 472473474 475 476 477...652 »