ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۵۱	۱۳۹۲/۰۸/۰۳	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۳	۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۲	۱۳۹۲/۰۸/۰۲	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۸	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۲	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۳	۱۳۹۲/۰۸/۰۱	۲۰,۲۰۶	۳۴.۵ %	۳۱,۳۹۰	۵۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۳,۰۵۵	۵.۲۲ %	۲,۷۰۱	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۴	۱۳۹۲/۰۷/۳۰	۲۱,۲۷۳	۳۷.۷۸ %	۳۰,۸۲۶	۵۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۷	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۷۰۰	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۵	۱۳۹۲/۰۷/۲۹	۲۱,۴۲۷	۳۷.۲۹ %	۳۱,۹۴۹	۵۵.۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۹	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۶	۱۳۹۲/۰۷/۲۸	۲۱,۳۰۴	۳۷.۲۸ %	۳۱,۷۶۱	۵۵.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۶	۲.۱۳ %	۰	۰ %	۱۷۰	۰.۳ %	۲,۶۹۸	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۷	۱۳۹۲/۰۷/۲۷	۲۱,۹۰۵	۳۵.۸۲ %	۳۱,۹۰۴	۵۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۵	۱.۹۹ %	۰	۰ %	۳,۷۷۶	۶.۱۷ %	۲,۳۵۳	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۸	۱۳۹۲/۰۷/۲۶	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۳	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۹	۱۳۹۲/۰۷/۲۵	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۴	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۲	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۶۰	۱۳۹۲/۰۷/۲۴	۱۹,۸۲۹	۳۵.۷۱ %	۲۹,۱۳۳	۵۲.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۳	۲.۱۹ %	۰	۰ %	۲,۹۹۶	۵.۴ %	۲,۳۵۱	۴.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...472 473 474 475476477 478 479 480...652 »