ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۴۷۴۱	۱۳۹۲/۰۸/۱۳	۲۲,۲۹۷	۳۶.۰۱ %	۳۰,۶۰۵	۴۹.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۴	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۲,۹۹۱	۴.۸۳ %	۲,۷۲۷	۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۲	۱۳۹۲/۰۸/۱۲	۲۲,۰۲۸	۳۵.۴۶ %	۳۱,۱۰۹	۵۰.۰۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۰۲	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۲,۹۵۸	۴.۷۶ %	۲,۷۲۶	۴.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۳	۱۳۹۲/۰۸/۱۱	۲۱,۹۵۹	۳۶.۴۱ %	۳۱,۳۲۱	۵۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۴	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۴۶۷	۴.۰۹ %	۳,۳۳۶	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۴	۱۳۹۲/۰۸/۱۰	۲۲,۳۳۰	۳۶.۵۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲ %	۰	۰ %	۲,۸۲۹	۴.۶۳ %	۳,۴۶۴	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۵	۱۳۹۲/۰۸/۰۹	۲۲,۳۳۰	۳۶.۵۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۳	۲ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۳.۴۹ %	۳,۴۶۳	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۶	۱۳۹۲/۰۸/۰۸	۲۲,۳۳۰	۳۷ %	۳۱,۲۰۸	۵۱.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۲	۲.۰۳ %	۰	۰ %	۲,۱۲۹	۳.۵۳ %	۳,۴۶۲	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۷	۱۳۹۲/۰۸/۰۷	۲۲,۳۶۰	۳۶.۶۴ %	۳۱,۵۸۶	۵۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۲ %	۰	۰ %	۳,۱۳۶	۵.۱۴ %	۲,۷۲۰	۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۸	۱۳۹۲/۰۸/۰۶	۲۲,۰۲۸	۳۵.۴۹ %	۳۳,۰۴۷	۵۳.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۱	۱.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۹۱ %	۲,۷۱۹	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۴۹	۱۳۹۲/۰۸/۰۵	۲۲,۰۴۳	۳۴.۲۹ %	۳۵,۲۵۳	۵۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۲۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۴۹	۴.۷۴ %	۲,۷۱۸	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۷۵۰	۱۳۹۲/۰۸/۰۴	۲۲,۱۹۷	۳۴.۵۱ %	۳۵,۱۳۷	۵۴.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۱۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳	۴.۷۵ %	۲,۷۱۷	۴.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...471 472 473 474475476 477 478 479...652 »