ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۳۱	۱۳۹۱/۰۷/۱۹	۷,۹۹۷	۳۴.۶ %	۱۰,۳۲۵	۴۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۴	۱۷.۱۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۲	۱۳۹۱/۰۷/۱۸	۷,۹۹۷	۳۴.۶ %	۱۰,۵۴۷	۴۵.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۲	۱۷.۱۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۳	۱۳۹۱/۰۷/۱۷	۷,۹۹۷	۳۴.۷۶ %	۱۰,۴۹۳	۴۵.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۶۰	۱۷.۲۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۴ %	۱,۲۲۷	۵.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۴	۱۳۹۱/۰۷/۱۶	۸,۴۳۳	۳۵.۸۴ %	۱۰,۴۶۹	۴۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۵۸	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳۳ %	۱,۲۲۸	۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۵	۱۳۹۱/۰۷/۱۵	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۴۲۵	۴۰.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۴	۲۳.۵۷ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۶	۱۳۹۱/۰۷/۱۴	۸,۴۳۳	۳۲.۹۴ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۳۱	۲۳.۵۶ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۷	۱۳۹۱/۰۷/۱۳	۸,۴۳۳	۳۲.۹۵ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۷	۲۳.۵۵ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۸	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۸	۱۳۹۱/۰۷/۱۲	۸,۴۳۳	۳۲.۹۵ %	۱۰,۸۸۴	۴۲.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۴	۲۳.۵۴ %	۰	۰ %	۷۷	۰.۳ %	۱,۲۲۹	۴.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۳۹	۱۳۹۱/۰۷/۱۱	۸,۲۱۶	۳۴.۱۳ %	۹,۱۵۹	۳۸.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۲۱	۲۵.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۱ %	۱,۲۸۰	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۴۰	۱۳۹۱/۰۷/۱۰	۸,۱۳۳	۳۳.۹۸ %	۹,۱۶۰	۳۸.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۱۸	۲۵.۱۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۱ %	۱,۲۸۱	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...510 511 512 513514515 516 517 518...652 »