ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۵۱	۱۳۹۱/۰۶/۳۰	۸,۳۳۸	۳۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۲۵.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۳	۲۶.۶۶ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۶۱۹	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۲	۱۳۹۱/۰۶/۲۹	۸,۳۳۸	۳۷.۱۵ %	۵,۸۰۸	۲۵.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۰	۲۶.۶۴ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۶۱۹	۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۳	۱۳۹۱/۰۶/۲۸	۸,۳۳۸	۳۶.۸۷ %	۶,۲۶۹	۲۷.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۷۷	۲۶.۴۳ %	۰	۰ %	۸۳	۰.۳۷ %	۱,۲۸۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۴	۱۳۹۱/۰۶/۲۷	۸,۳۳۸	۳۶.۸۸ %	۶,۱۵۶	۲۷.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۴	۲۶.۵۵ %	۰	۰ %	۵۲	۰.۲۳ %	۱,۲۸۴	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۵	۱۳۹۱/۰۶/۲۶	۸,۳۳۸	۳۶.۶۶ %	۵,۹۶۹	۲۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۰۱	۲۶.۳۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۸۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۶	۱۳۹۱/۰۶/۲۵	۸,۳۳۸	۳۶.۸۱ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۸	۲۶.۴۸ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۷	۱۳۹۱/۰۶/۲۴	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۴	۲۶.۶۲ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۸	۱۳۹۱/۰۶/۲۳	۸,۲۴۱	۳۶.۶ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۹۱	۲۶.۶۱ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۵	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۵۹	۱۳۹۱/۰۶/۲۲	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۸	۲۶.۶ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۶۰	۱۳۹۱/۰۶/۲۱	۸,۲۴۱	۳۶.۶۱ %	۵,۶۴۶	۲۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۸۵	۲۶.۵۹ %	۰	۰ %	۲۰۲	۰.۹ %	۱,۲۸۶	۵.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...512 513 514 515516517 518 519 520...652 »