ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۱۹۱	۱۳۹۱/۰۵/۲۱	۶,۳۵۸	۲۸.۴۵ %	۵,۰۸۷	۲۲.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۵۴	۰.۲۴ %	۲,۲۶۴	۱۰.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۲	۱۳۹۱/۰۵/۲۰	۶,۲۴۱	۲۷.۹۴ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۱	۲۷.۵۴ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۳	۱۳۹۱/۰۵/۱۹	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۴	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۴	۱۳۹۱/۰۵/۱۸	۶,۲۴۱	۲۷.۹۵ %	۵,۰۷۹	۲۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۵۲ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۰۶۵	۹.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۵	۱۳۹۱/۰۵/۱۷	۵,۸۵۴	۲۶.۲۲ %	۵,۱۴۰	۲۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۱	۲۷.۵۱ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۳۹۹	۱۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۶	۱۳۹۱/۰۵/۱۶	۵,۵۴۳	۲۴.۸۳ %	۵,۲۳۲	۲۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۲,۷۷۴	۱۲.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۷	۱۳۹۱/۰۵/۱۵	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۶۰۷	۲۹.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۰	۲۷.۵۳ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۸	۱۳۹۱/۰۵/۱۴	۵,۵۴۳	۲۴.۸۵ %	۶,۷۳۰	۳۰.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۴۹ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۵	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۱۹۹	۱۳۹۱/۰۵/۱۳	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۹	۲۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۰۰	۱۳۹۱/۰۵/۱۲	۵,۵۴۳	۲۴.۸۶ %	۶,۹۱۸	۳۱.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۲۵	۲۷.۴۷ %	۰	۰ %	۱۵۴	۰.۶۹ %	۱,۵۶۶	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...516 517 518 519520521 522 523 524...652 »