ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۲۱	۱۳۹۱/۰۴/۲۲	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۸	۲۷.۸۴ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۲	۱۳۹۱/۰۴/۲۱	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۶۹۵	۳۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۵	۲۷.۸۲ %	۰	۰ %	۸۴	۰.۳۸ %	۲,۰۶۳	۹.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۳	۱۳۹۱/۰۴/۲۰	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۳۶۱	۳۳.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۵۲	۲۷.۸۱ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۴	۹.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۴	۱۳۹۱/۰۴/۱۹	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۸۶	۳۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۸	۲۷.۷۹ %	۰	۰ %	۹۰	۰.۴۱ %	۲,۱۹۷	۹.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۵	۱۳۹۱/۰۴/۱۸	۵,۲۱۰	۲۳.۵۵ %	۷,۱۰۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۵	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۲,۳۳۶	۱۰.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۶	۱۳۹۱/۰۴/۱۷	۶,۰۱۱	۲۷.۱۵ %	۶,۹۶۱	۳۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۴۲	۲۷.۷۴ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۵ %	۱,۵۹۷	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۷	۱۳۹۱/۰۴/۱۶	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۹	۲۷.۹۸ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۸	۱۳۹۱/۰۴/۱۵	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۵	۲۷.۹۶ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۲	۶.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۲۹	۱۳۹۱/۰۴/۱۴	۶,۰۱۱	۲۷.۴ %	۷,۰۴۱	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۲	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۰۳	۶.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۳۰	۱۳۹۱/۰۴/۱۳	۶,۰۱۱	۲۷.۴۱ %	۷,۰۲۱	۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۳۰	۲۷.۹۵ %	۰	۰ %	۱۰۰	۰.۴۶ %	۱,۴۶۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...519 520 521 522523524 525 526 527...652 »