ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۲۴۱	۱۳۹۱/۰۴/۰۲	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۷	۲۷.۷۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۲	۱۳۹۱/۰۴/۰۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۴	۲۷.۷۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۷۹	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۳	۱۳۹۱/۰۳/۳۱	۶,۰۱۱	۲۷.۳۴ %	۷,۶۱۷	۳۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۱۰۱	۲۷.۷۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۵۸۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۴	۱۳۹۱/۰۳/۳۰	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۲۱	۳۴.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۳	۲۷.۶۷ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۷	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۵	۱۳۹۱/۰۳/۲۹	۶,۵۲۱	۲۹.۶۶ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۸۰	۲۷.۶۶ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۶	۱۳۹۱/۰۳/۲۸	۶,۵۲۱	۲۹.۶۷ %	۷,۵۶۲	۳۴.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۷	۲۷.۶۵ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۱۲ %	۱,۳۲۸	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۷	۱۳۹۱/۰۳/۲۷	۶,۵۲۱	۲۹.۴۵ %	۷,۶۳۱	۳۴.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶,۰۷۵	۲۷.۴۳ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۲ %	۱,۴۷۸	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۸	۱۳۹۱/۰۳/۲۶	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۷	۲۴.۴۲ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۴۹	۱۳۹۱/۰۳/۲۵	۶,۵۲۱	۲۹.۶۱ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۵	۲۴.۴۱ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۲۵۰	۱۳۹۱/۰۳/۲۴	۶,۵۲۱	۲۹.۶۲ %	۸,۶۷۰	۳۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۳۷۲	۲۴.۴ %	۰	۰ %	۴۹	۰.۲۳ %	۱,۰۹۲	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...521 522 523 524525526 527 528 529...652 »