ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۱۱	۱۳۹۰/۱۰/۱۴	۱۷,۶۵۷	۷۰.۵۷ %	۵,۰۰۴	۲۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۵ %	۱,۸۸۳	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۲	۱۳۹۰/۱۰/۱۳	۲۰,۹۵۴	۸۳.۲۱ %	۱,۷۱۱	۶.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۴ %	۱,۸۸۴	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۳	۱۳۹۰/۱۰/۱۲	۱۹,۴۰۵	۷۳.۶۴ %	۴,۲۶۳	۱۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۲ %	۱,۸۸۴	۷.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۴	۱۳۹۰/۱۰/۱۱	۱۸,۱۰۴	۷۰.۵۵ %	۴,۹۴۷	۱۹.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۳ %	۱,۸۸۴	۷.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۵	۱۳۹۰/۱۰/۱۰	۱۸,۱۰۴	۶۹.۴۵ %	۵,۵۱۰	۲۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۲ %	۱,۸۸۴	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۶	۱۳۹۰/۱۰/۰۹	۱۷,۵۹۸	۷۴.۹۵ %	۲,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۲,۵۵۲	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۷	۱۳۹۰/۱۰/۰۸	۱۷,۵۹۸	۷۴.۹۵ %	۲,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۲,۵۵۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۸	۱۳۹۰/۱۰/۰۷	۱۷,۵۹۸	۷۴.۹۵ %	۲,۷۷۴	۱۱.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱۳۶	۰.۵۸ %	۲,۵۵۳	۱۰.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۱۹	۱۳۹۰/۱۰/۰۶	۲۱,۵۶۱	۸۴.۹۲ %	۱,۱۴۲	۴.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۲۸ %	۱,۹۷۱	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۲۰	۱۳۹۰/۱۰/۰۵	۵,۱۹۰	۱۸.۳۱ %	-۴,۰۴۸	-۱۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰	۰.۲۵ %	۱,۹۷۱	۶.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...538 539 540 541542543 544 545 546...652 »