ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۴۱	۱۳۹۰/۰۹/۱۴	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۲	۱۳۹۰/۰۹/۱۳	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۷	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۳	۱۳۹۰/۰۹/۱۲	۲۰,۰۸۱	۷۱.۳۷ %	۴,۲۲۴	۱۵.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۵ %	۱,۸۷۷	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۴	۱۳۹۰/۰۹/۱۱	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۵	۱۳۹۰/۰۹/۱۰	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۷	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۶	۱۳۹۰/۰۹/۰۹	۲۰,۸۸۹	۷۳.۶۴ %	۲,۲۴۳	۷.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۵.۹۲ %	۱,۸۷۸	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۷	۱۳۹۰/۰۹/۰۸	۲۰,۵۷۸	۷۵.۰۹ %	۱,۶۴۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۱۳ %	۲,۰۱۹	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۸	۱۳۹۰/۰۹/۰۷	۲۰,۷۵۰	۷۴.۷۸ %	۱,۹۷۰	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۶۷۹	۶.۰۵ %	۱,۸۷۸	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۹	۱۳۹۰/۰۹/۰۶	۲۰,۷۵۰	۷۵.۴۶ %	۱,۹۵۳	۷.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۳,۳۷۵	۱۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۵۰	۱۳۹۰/۰۹/۰۵	۲۰,۵۵۷	۷۴.۷۴ %	۱,۲۷۷	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۹	۰.۱۴ %	۴,۴۵۳	۱۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...541 542 543 544545546 547 548 549...652 »