ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک بانک اقتصاد نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۰۶۳۰
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۲۰۷۱

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۵۴۳۱	۱۳۹۰/۰۹/۲۴	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۲	۱۳۹۰/۰۹/۲۳	۲۰,۵۸۴	۷۹.۷۹ %	۱,۹۶۴	۷.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۷ %	۱,۸۷۴	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۳	۱۳۹۰/۰۹/۲۲	۲۲,۵۰۱	۸۱.۲۳ %	۱,۸۸۸	۶.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۷ %	۱,۸۷۵	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۴	۱۳۹۰/۰۹/۲۱	۱۷,۴۹۹	۶۸.۱۳ %	۵,۹۳۲	۲۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۱,۸۷۵	۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۵	۱۳۹۰/۰۹/۲۰	۱۸,۰۴۲	۷۰.۳۲ %	۵,۱۹۹	۲۰.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۸ %	۲,۰۳۵	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۶	۱۳۹۰/۰۹/۱۹	۲۴,۳۸۵	۸۶.۰۷ %	۶۵۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۳۴ %	۱,۸۷۵	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۷	۱۳۹۰/۰۹/۱۸	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۵	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۸	۱۳۹۰/۰۹/۱۷	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۳۹	۱۳۹۰/۰۹/۱۶	۲۱,۹۰۰	۸۳.۷۲ %	۹۶۲	۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۵ %	۱,۸۷۶	۷.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵۴۴۰	۱۳۹۰/۰۹/۱۵	۲۰,۶۶۶	۷۷.۷۶ %	۲,۳۳۱	۸.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳۸۰	۱.۴۳ %	۱,۸۷۶	۷.۰۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...540 541 542 543544545 546 547 548...652 »